剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	540,931	△1,684,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,584,696	10,991,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,160,095	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,941	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,154	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,816,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	511,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,305,693
分配金	2,134,541	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,991,094	△49,569,124

e class="f3">(単位:円)第16期計算期間

2020/08/21 9:02

#2 注記表（連結）

(2019年11月21日現在)第17期計算期間
(2020年5月21日現在)1. 期首元本額212,886,146円213,454,183円期中追加設定元本額26,106,774円11,553,425円期中一部解約元本額25,538,737円10,776,517円2. 計算期間末日における受益権の総数213,454,183口214,231,091口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は49,569,124円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第16期計算期間

2020/08/21 9:02

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年11月21日現在	2020年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	85,972,842	91,580,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,715,332	150,754,607

e class="f3">区分2019年11月21日現在2020年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金949,97942,898,527コール・ローン656,9192,730,435株式259,081,276196,167,635未収配当金-538,692流動資産合計260,688,174242,335,289資産合計260,688,174242,335,289負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本85,972,84291,580,682剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)174,715,332150,754,607元本等合計260,688,174242,335,289純資産合計260,688,174242,335,289負債純資産合計260,688,174242,335,289(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/21 9:02