流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年11月22日現在	2022年5月23日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,009,882	997,990

e class="f3">区分2021年11月22日現在2022年5月23日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,009,882997,990コール・ローン1,287,76210,478,742株式183,902,64262,717,801未収配当金-280,453流動資産合計190,200,28674,474,986資産合計190,200,28674,474,986負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本32,580,00912,466,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)157,620,27762,008,770元本等合計190,200,28674,474,986純資産合計190,200,28674,474,986負債純資産合計190,200,28674,474,986(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/23 9:40