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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

    【提出】
    2019/04/26 9:14
    【資料】
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    【項目】
    70項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a評価額上位30銘柄

    平成31年 1月31日現在

    国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド772,692,2301.34111,036,257,5501.34151,036,566,62626.38
    日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド301,047,7941.6335491,761,5721.6718503,291,70212.81
    日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド165,971,9862.9481489,302,0122.9791494,447,14312.58
    日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド367,429,9521.3254486,991,6581.3299488,645,09312.43
    日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド240,508,5062.0104483,518,3002.0123483,975,26612.32
    日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド170,208,7232.3792404,965,1742.3866406,220,13810.34
    日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド65,680,0092.5653168,488,9282.5738169,047,2074.30
    日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド99,774,7141.6697166,593,8401.6826167,880,9334.27

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    平成31年 1月31日現在

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券95.43
    合計95.43

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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