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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

【提出】: 2019/04/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	772,692,230	1.3411	1,036,257,550	1.3415	1,036,566,626	26.38
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	301,047,794	1.6335	491,761,572	1.6718	503,291,702	12.81
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	165,971,986	2.9481	489,302,012	2.9791	494,447,143	12.58
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	367,429,952	1.3254	486,991,658	1.3299	488,645,093	12.43
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	240,508,506	2.0104	483,518,300	2.0123	483,975,266	12.32
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	170,208,723	2.3792	404,965,174	2.3866	406,220,138	10.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	65,680,009	2.5653	168,488,928	2.5738	169,047,207	4.30
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	99,774,714	1.6697	166,593,840	1.6826	167,880,933	4.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.43
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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