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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	208,449,218	5.7657	1,201,861,526	5.8979	1,229,412,642	24.98
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	145,017,667	4.2689	619,065,919	4.2653	618,543,855	12.57
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	276,431,839	2.2273	615,696,636	2.2274	615,724,278	12.51
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	204,832,572	2.9934	613,158,358	2.9843	611,281,844	12.42
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	191,542,998	3.1695	607,103,259	3.1627	605,793,039	12.31
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	53,002,493	9.4949	503,257,681	9.4918	503,089,063	10.22
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	85,609,339	4.5240	387,296,650	4.5420	388,837,617	7.90
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	108,257,338	1.1547	125,004,749	1.1551	125,048,051	2.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.45
合計	95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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