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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	109,935,289	8.0729	887,496,595	7.9951	878,943,629	19.87
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	179,038,761	3.4292	613,960,829	3.4652	620,405,114	14.02
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	159,940,747	3.4578	553,043,115	3.4996	559,728,638	12.65
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	292,628,195	1.8960	554,823,057	1.8789	549,819,115	12.43
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	201,987,774	2.7379	553,042,522	2.7206	549,527,937	12.42
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	186,023,452	2.9800	554,349,887	2.9477	548,341,329	12.39
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	98,740,685	4.0929	404,135,750	4.0785	402,713,883	9.10
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	89,479,807	1.2383	110,802,846	1.2360	110,597,041	2.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.38
合計	95.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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