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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2022/04/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	135,082,296	4.2740	577,342,141	4.3842	592,227,802	13.79
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	191,283,829	3.0906	591,198,222	3.0828	589,689,788	13.74
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	156,451,127	3.4244	535,751,240	3.5070	548,674,102	12.78
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	383,487,990	1.4025	537,841,906	1.4115	541,293,297	12.61
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	236,305,054	2.2781	538,326,544	2.2902	541,185,834	12.61
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	235,843,727	2.2348	527,069,087	2.2607	533,171,913	12.42
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	346,748,227	1.3411	465,057,667	1.3361	463,290,306	10.79
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	131,666,679	2.1791	286,915,020	2.1842	287,586,360	6.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.44
合計	95.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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