純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 5月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/08/14 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	9,482
追加型公社債投資信託	3	2,363
単位型株式投資信託	57	890
単位型公社債投資信託	8	103
合計	219	12,838

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/08/14 9:05

#3 投資状況（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,046,393	1.41
合計(純資産総額)		74,400,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本72,851,41897.92親投資信託受益証券日本502,9420.68コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,046,3931.41合計(純資産総額)74,400,753100.00アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,162,496	1.30
合計(純資産総額)		396,877,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本389,228,42398.07親投資信託受益証券日本2,486,3700.63コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―5,162,4961.30合計(純資産総額)396,877,289100.00(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2020/08/14 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/08/14 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2020/08/14 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/08/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月18日現在	2020年 5月18日現在
科 目		金額	金額
負債合計		314	147
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/14 9:05

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		57,998,049	12,726,671
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/14 9:05

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		86,027,705	82,197,518
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/14 9:05