剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△7,441,520	2,413,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,201,208,417	368,116,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,712,082	35,778,614
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,712,082	35,778,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,476,548	130,997,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,476,548	130,997,926
分配金	517,996,383	360,367,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	368,116,680	115,652,296

2014/08/15 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)資産・負債の状況

(単位:円)
元本	2,101,780,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,883,090

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:16