剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,207,697	△15,465,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,652,296	54,202,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,040,039	32,628,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,233,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,040,039	1,395,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,171,239	6,840,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,171,239	2,351,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,488,781
分配金	196,798,542	135,120,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,202,267	△74,568,325

2015/08/14 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,945,404,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,295,289

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:11