- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 5月24日) | 3,022 | 3,044 | 10,317.0000 | 10,392.0000 |
| 第2特定期間 | (2012年11月26日) | 2,362 | 2,378 | 10,968.0000 | 11,043.0000 |
| 第3特定期間 | (2013年 5月24日) | 1,347 | 1,356 | 10,691.0000 | 10,766.0000 |
| 第4特定期間 | (2013年11月25日) | 1,021 | 1,028 | 10,013.0000 | 10,073.0000 |
| 第5特定期間 | (2014年 5月26日) | 941 | 946 | 10,293.0000 | 10,353.0000 |
| 第6特定期間 | (2014年11月25日) | 890 | 895 | 10,321.0000 | 10,381.0000 |
| 2013年12月末日 | 985 | ― | 9,933.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 962 | ― | 9,959.0000 | ― | |
| 2月末日 | 974 | ― | 10,109.0000 | ― | |
| 3月末日 | 958 | ― | 10,103.0000 | ― | |
| 4月末日 | 943 | ― | 10,155.0000 | ― | |
| 5月末日 | 938 | ― | 10,367.0000 | ― | |
| 6月末日 | 931 | ― | 10,340.0000 | ― | |
| 7月末日 | 908 | ― | 10,336.0000 | ― | |
| 8月末日 | 904 | ― | 10,336.0000 | ― | |
| 9月末日 | 890 | ― | 10,187.0000 | ― | |
| 10月末日 | 896 | ― | 10,376.0000 | ― | |
| 11月末日 | 893 | ― | 10,360.0000 | ― | |
| 12月末日 | 845 | ― | 10,290.0000 | ― | |
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