- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2013年11月25日) | 1,021 | 1,028 | 10,013.0000 | 10,073.0000 |
| 第5特定期間 | (2014年 5月26日) | 941 | 946 | 10,293.0000 | 10,353.0000 |
| 第6特定期間 | (2014年11月25日) | 890 | 895 | 10,321.0000 | 10,381.0000 |
| 第7特定期間 | (2015年 5月25日) | 758 | 762 | 10,344.0000 | 10,404.0000 |
| 第8特定期間 | (2015年11月24日) | 650 | 654 | 10,031.0000 | 10,091.0000 |
| 第9特定期間 | (2016年 5月24日) | 572 | 576 | 10,165.0000 | 10,225.0000 |
| 2015年 6月末日 | 729 | ― | 10,189.0000 | ― | |
| 7月末日 | 724 | ― | 10,200.0000 | ― | |
| 8月末日 | 686 | ― | 10,064.0000 | ― | |
| 9月末日 | 667 | ― | 9,902.0000 | ― | |
| 10月末日 | 666 | ― | 10,136.0000 | ― | |
| 11月末日 | 649 | ― | 10,023.0000 | ― | |
| 12月末日 | 628 | ― | 9,862.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 618 | ― | 9,913.0000 | ― | |
| 2月末日 | 613 | ― | 9,991.0000 | ― | |
| 3月末日 | 610 | ― | 10,204.0000 | ― | |
| 4月末日 | 585 | ― | 10,265.0000 | ― | |
| 5月末日 | 572 | ― | 10,196.0000 | ― | |
| 6月末日 | 575 | ― | 10,431.0000 | ― | |
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