有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間 | (2016年11月24日) | 506 | 509 | 9,954.0000 | 10,014.0000 |
| 第11特定期間 | (2017年 5月24日) | 472 | 475 | 10,166.0000 | 10,226.0000 |
| 第12特定期間 | (2017年11月24日) | 440 | 443 | 10,170.0000 | 10,230.0000 |
| 第13特定期間 | (2018年 5月24日) | 402 | 405 | 9,600.0000 | 9,660.0000 |
| 第14特定期間 | (2018年11月26日) | 367 | 370 | 9,193.0000 | 9,253.0000 |
| 第15特定期間 | (2019年 5月24日) | 354 | 356 | 9,501.0000 | 9,561.0000 |
| 2018年 6月末日 | 396 | ― | 9,583.0000 | ― | |
| 7月末日 | 396 | ― | 9,669.0000 | ― | |
| 8月末日 | 385 | ― | 9,403.0000 | ― | |
| 9月末日 | 384 | ― | 9,396.0000 | ― | |
| 10月末日 | 372 | ― | 9,290.0000 | ― | |
| 11月末日 | 369 | ― | 9,229.0000 | ― | |
| 12月末日 | 370 | ― | 9,310.0000 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 370 | ― | 9,393.0000 | ― | |
| 2月末日 | 365 | ― | 9,405.0000 | ― | |
| 3月末日 | 364 | ― | 9,527.0000 | ― | |
| 4月末日 | 355 | ― | 9,514.0000 | ― | |
| 5月末日 | 355 | ― | 9,525.0000 | ― | |
| 6月末日 | 360 | ― | 9,691.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
