有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間 | (2019年11月25日) | 336 | 338 | 9,650.0000 | 9,710.0000 |
| 第17特定期間 | (2020年 5月25日) | 315 | 317 | 9,474.0000 | 9,534.0000 |
| 第18特定期間 | (2020年11月24日) | 300 | 302 | 9,959.0000 | 10,019.0000 |
| 第19特定期間 | (2021年 5月24日) | 276 | 278 | 9,780.0000 | 9,840.0000 |
| 第20特定期間 | (2021年11月24日) | 263 | 264 | 9,562.0000 | 9,622.0000 |
| 第21特定期間 | (2022年 5月24日) | 208 | 209 | 8,670.0000 | 8,730.0000 |
| 2021年 6月末日 | 273 | ― | 9,866.0000 | ― | |
| 7月末日 | 274 | ― | 9,878.0000 | ― | |
| 8月末日 | 272 | ― | 9,846.0000 | ― | |
| 9月末日 | 267 | ― | 9,724.0000 | ― | |
| 10月末日 | 266 | ― | 9,684.0000 | ― | |
| 11月末日 | 262 | ― | 9,542.0000 | ― | |
| 12月末日 | 256 | ― | 9,652.0000 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 231 | ― | 9,471.0000 | ― | |
| 2月末日 | 226 | ― | 9,250.0000 | ― | |
| 3月末日 | 224 | ― | 9,151.0000 | ― | |
| 4月末日 | 214 | ― | 8,889.0000 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 8,809.0000 | ― | |
| 6月末日 | 200 | ― | 8,453.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
