有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 618,818,798 | 643,229,968 | 10,140 | 10,540 |
| 第2計算期間末 | (平成24年10月25日) | 588,623,332 | 600,222,608 | 10,149 | 10,349 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 654,380,628 | 772,190,128 | 11,109 | 13,109 |
| 第4計算期間末 | (平成25年10月25日) | 709,382,845 | 757,849,854 | 10,245 | 10,945 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 900,158,197 | 944,843,694 | 10,072 | 10,572 |
| 平成25年 5月末日 | 793,060,168 | ― | 11,332 | ― | |
| 6月末日 | 754,181,807 | ― | 10,834 | ― | |
| 7月末日 | 748,169,158 | ― | 10,762 | ― | |
| 8月末日 | 752,864,183 | ― | 10,845 | ― | |
| 9月末日 | 766,695,159 | ― | 10,892 | ― | |
| 10月末日 | 812,281,925 | ― | 10,322 | ― | |
| 11月末日 | 916,210,341 | ― | 10,751 | ― | |
| 12月末日 | 979,520,419 | ― | 11,092 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 974,497,865 | ― | 10,876 | ― | |
| 2月末日 | 958,225,473 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 946,883,241 | ― | 10,644 | ― | |
| 4月末日 | 926,508,234 | ― | 10,094 | ― | |
| 5月末日 | 890,710,667 | ― | 10,043 | ― | |
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