有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 618,818,798 | 643,229,968 | 10,140 | 10,540 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年10月25日) | 588,623,332 | 600,222,608 | 10,149 | 10,349 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 654,380,628 | 772,190,128 | 11,109 | 13,109 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年10月25日) | 709,382,845 | 757,849,854 | 10,245 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 900,158,197 | 944,843,694 | 10,072 | 10,572 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 769,677,338 | 838,658,057 | 10,042 | 10,942 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 859,902,086 | 928,469,082 | 10,033 | 10,833 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 908,454,847 | 913,053,372 | 9,878 | 9,928 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 805,615,150 | 810,049,059 | 9,085 | 9,135 |
| 平成27年 5月末日 | 989,027,886 | ― | 10,612 | ― | |
| 6月末日 | 1,005,644,254 | ― | 10,520 | ― | |
| 7月末日 | 1,007,114,138 | ― | 10,592 | ― | |
| 8月末日 | 894,238,438 | ― | 9,645 | ― | |
| 9月末日 | 895,646,935 | ― | 9,774 | ― | |
| 10月末日 | 928,024,867 | ― | 9,982 | ― | |
| 11月末日 | 924,104,225 | ― | 10,003 | ― | |
| 12月末日 | 899,809,769 | ― | 9,617 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 855,957,860 | ― | 9,309 | ― | |
| 2月末日 | 822,664,339 | ― | 9,074 | ― | |
| 3月末日 | 819,614,627 | ― | 9,154 | ― | |
| 4月末日 | 806,804,420 | ― | 9,053 | ― | |
| 5月末日 | 803,376,540 | ― | 8,966 | ― | |
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