- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 618,818,798 | 643,229,968 | 10,140 | 10,540 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年10月25日) | 588,623,332 | 600,222,608 | 10,149 | 10,349 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 654,380,628 | 772,190,128 | 11,109 | 13,109 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年10月25日) | 709,382,845 | 757,849,854 | 10,245 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 900,158,197 | 944,843,694 | 10,072 | 10,572 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 769,677,338 | 838,658,057 | 10,042 | 10,942 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 859,902,086 | 928,469,082 | 10,033 | 10,833 |
| 平成26年 5月末日 | 890,710,667 | ― | 10,043 | ― | |
| 6月末日 | 819,495,004 | ― | 10,133 | ― | |
| 7月末日 | 817,996,846 | ― | 10,352 | ― | |
| 8月末日 | 816,924,080 | ― | 10,515 | ― | |
| 9月末日 | 856,809,626 | ― | 11,000 | ― | |
| 10月末日 | 831,575,124 | ― | 10,125 | ― | |
| 11月末日 | 895,652,655 | ― | 10,890 | ― | |
| 12月末日 | 916,371,122 | ― | 10,913 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 896,893,554 | ― | 10,541 | ― | |
| 2月末日 | 922,526,859 | ― | 10,615 | ― | |
| 3月末日 | 928,232,845 | ― | 10,791 | ― | |
| 4月末日 | 916,878,244 | ― | 10,067 | ― | |
| 5月末日 | 989,027,886 | ― | 10,612 | ― | |
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