臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第36計算期間
計算期間	平成26年10月18日～平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	136,784,301円
期末受益権口数	157,784,360口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,669円
期中騰落率	13.59%
期別	第37計算期間
計算期間	平成26年11月18日～平成26年12月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	126,885,509円
期末受益権口数	156,641,882口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,100円
期中騰落率	△5.93%
期別	第38計算期間
計算期間	平成26年12月18日～平成27年1月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	140,158,926円
期末受益権口数	161,942,163口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,655円
期中騰落率	7.53%