臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第117計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	14,588,482円
期末受益権口数	29,536,506口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,939円
期中騰落率	0.77%
期別	第118計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	14,500,878円
期末受益権口数	28,900,456口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,018円
期中騰落率	2.71%
期別	第119計算期間
計算期間	2021年9月18日～2021年10月15日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	14,448,525円
期末受益権口数	28,900,456口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,999円
期中騰落率	△0.37%