臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第96計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	46,599,158円
期末受益権口数	80,126,978口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,816円
期中騰落率	2.39%
期別	第97計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	43,909,034円
期末受益権口数	75,784,700口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,794円
期中騰落率	0.57%
期別	第98計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	45,383,237円
期末受益権口数	75,784,700口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,988円
期中騰落率	4.30%