臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/01 9:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別第93計算期間
計算期間2019年7月18日~2019年8月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)50,259,734円
期末受益権口数89,409,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,621円
期中騰落率△5.43%
期別第94計算期間
計算期間2019年8月20日~2019年9月17日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)50,304,195円
期末受益権口数87,468,396口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,751円
期中騰落率3.29%
期別第95計算期間
計算期間2019年9月18日~2019年10月17日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)49,490,729円
期末受益権口数86,315,188口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,734円
期中騰落率0.66%