有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年4月17日) | 114,308,249 | 114,308,249 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月17日) | 2,262,385,408 | 2,275,647,548 | 0.9382 | 0.9437 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月17日) | 387,843,742 | 389,773,506 | 1.1054 | 1.1109 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月17日) | 195,493,122 | 196,815,944 | 0.8128 | 0.8183 |
| 平成25年10月末日 | 208,472,706 | - | 0.8584 | - |
| 11月末日 | 182,111,537 | - | 0.7678 | - |
| 12月末日 | 165,916,017 | - | 0.7747 | - |
| 平成26年1月末日 | 151,705,668 | - | 0.7426 | - |
| 2月末日 | 160,833,060 | - | 0.7842 | - |
| 3月末日 | 171,001,743 | - | 0.8337 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月17日) | 169,460,210 | 170,588,275 | 0.8262 | 0.8317 |
| 4月末日 | 168,095,826 | - | 0.8147 | - |
| 5月末日 | 165,156,528 | - | 0.8004 | - |
| 6月末日 | 157,955,938 | - | 0.7609 | - |
| 7月末日 | 145,449,035 | - | 0.8044 | - |
| 8月末日 | 138,080,953 | - | 0.7924 | - |
| 9月末日 | 135,889,535 | - | 0.7917 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月17日) | 123,311,122 | 124,194,170 | 0.7680 | 0.7735 |
| 10月末日 | 131,334,619 | - | 0.8180 | - |
| (注) | 平成24年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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