有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年4月17日) | 114,308,249 | 114,308,249 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月17日) | 2,262,385,408 | 2,275,647,548 | 0.9382 | 0.9437 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月17日) | 387,843,742 | 389,773,506 | 1.1054 | 1.1109 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月17日) | 195,493,122 | 196,815,944 | 0.8128 | 0.8183 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月17日) | 169,460,210 | 170,588,275 | 0.8262 | 0.8317 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月17日) | 123,311,122 | 124,194,170 | 0.7680 | 0.7735 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月17日) | 196,992,266 | 198,247,848 | 0.8629 | 0.8684 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月19日) | 160,080,937 | 161,251,782 | 0.7520 | 0.7575 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月18日) | 143,274,588 | 144,337,677 | 0.7412 | 0.7467 |
| 第10特定期間末 (平成28年10月17日) | 109,652,270 | 110,486,705 | 0.7227 | 0.7282 |
| 平成28年10月末日 | 107,515,891 | - | 0.7085 | - |
| 11月末日 | 104,424,129 | - | 0.6958 | - |
| 12月末日 | 110,156,551 | - | 0.7320 | - |
| 平成29年1月末日 | 109,121,767 | - | 0.7250 | - |
| 2月末日 | 108,459,222 | - | 0.7243 | - |
| 3月末日 | 107,914,425 | - | 0.7275 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年4月17日) | 106,045,630 | 106,861,459 | 0.7149 | 0.7204 |
| 4月末日 | 108,551,933 | - | 0.7316 | - |
| 5月末日 | 106,306,727 | - | 0.7218 | - |
| 6月末日 | 106,296,012 | - | 0.7321 | - |
| 7月末日 | 103,344,002 | - | 0.7196 | - |
| 8月末日 | 100,043,599 | - | 0.7241 | - |
| 9月末日 | 102,036,320 | - | 0.7394 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年10月17日) | 101,752,653 | 102,511,656 | 0.7373 | 0.7428 |
| 10月末日 | 97,822,452 | - | 0.7262 | - |
| (注) | 平成24年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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