有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

【提出】: 2021/01/12 9:07
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年4月17日)	114,308,249	114,308,249	0.9787	0.9787
第2特定期間末 (2012年10月17日)	2,262,385,408	2,275,647,548	0.9382	0.9437
第3特定期間末 (2013年4月17日)	387,843,742	389,773,506	1.1054	1.1109
第4特定期間末 (2013年10月17日)	195,493,122	196,815,944	0.8128	0.8183
第5特定期間末 (2014年4月17日)	169,460,210	170,588,275	0.8262	0.8317
第6特定期間末 (2014年10月17日)	123,311,122	124,194,170	0.7680	0.7735
第7特定期間末 (2015年4月17日)	196,992,266	198,247,848	0.8629	0.8684
第8特定期間末 (2015年10月19日)	160,080,937	161,251,782	0.7520	0.7575
第9特定期間末 (2016年4月18日)	143,274,588	144,337,677	0.7412	0.7467
第10特定期間末 (2016年10月17日)	109,652,270	110,486,705	0.7227	0.7282
第11特定期間末 (2017年4月17日)	106,045,630	106,861,459	0.7149	0.7204
第12特定期間末 (2017年10月17日)	101,752,653	102,511,656	0.7373	0.7428
第13特定期間末 (2018年4月17日)	78,787,507	79,440,827	0.6633	0.6688
第14特定期間末 (2018年10月17日)	60,540,192	61,152,695	0.5436	0.5491
第15特定期間末 (2019年4月17日)	55,842,545	56,352,804	0.6019	0.6074
第16特定期間末 (2019年10月17日)	49,490,729	49,965,462	0.5734	0.5789
2019年10月末日	46,908,902	-	0.5854	-
11月末日	46,662,807	-	0.5824	-
12月末日	44,328,779	-	0.5849	-
2020年1月末日	45,234,312	-	0.5969	-
2月末日	42,196,489	-	0.5786	-
3月末日	33,780,109	-	0.4632	-
第17特定期間末 (2020年4月17日)	34,590,814	34,991,889	0.4743	0.4798
4月末日	35,457,910	-	0.4862	-
5月末日	37,577,438	-	0.5153	-
6月末日	38,977,786	-	0.5345	-
7月末日	34,696,604	-	0.5117	-
8月末日	34,707,723	-	0.5119	-
9月末日	29,276,835	-	0.5073	-
第18特定期間末 (2020年10月19日)	29,114,890	29,432,314	0.5045	0.5100
10月末日	29,124,500	-	0.5046	-

(注)	2012年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

開示資料

決算