- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年4月17日) | 114,308,249 | 114,308,249 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第2特定期間末 (2012年10月17日) | 2,262,385,408 | 2,275,647,548 | 0.9382 | 0.9437 |
| 第3特定期間末 (2013年4月17日) | 387,843,742 | 389,773,506 | 1.1054 | 1.1109 |
| 第4特定期間末 (2013年10月17日) | 195,493,122 | 196,815,944 | 0.8128 | 0.8183 |
| 第5特定期間末 (2014年4月17日) | 169,460,210 | 170,588,275 | 0.8262 | 0.8317 |
| 第6特定期間末 (2014年10月17日) | 123,311,122 | 124,194,170 | 0.7680 | 0.7735 |
| 第7特定期間末 (2015年4月17日) | 196,992,266 | 198,247,848 | 0.8629 | 0.8684 |
| 第8特定期間末 (2015年10月19日) | 160,080,937 | 161,251,782 | 0.7520 | 0.7575 |
| 第9特定期間末 (2016年4月18日) | 143,274,588 | 144,337,677 | 0.7412 | 0.7467 |
| 第10特定期間末 (2016年10月17日) | 109,652,270 | 110,486,705 | 0.7227 | 0.7282 |
| 第11特定期間末 (2017年4月17日) | 106,045,630 | 106,861,459 | 0.7149 | 0.7204 |
| 第12特定期間末 (2017年10月17日) | 101,752,653 | 102,511,656 | 0.7373 | 0.7428 |
| 第13特定期間末 (2018年4月17日) | 78,787,507 | 79,440,827 | 0.6633 | 0.6688 |
| 第14特定期間末 (2018年10月17日) | 60,540,192 | 61,152,695 | 0.5436 | 0.5491 |
| 第15特定期間末 (2019年4月17日) | 55,842,545 | 56,352,804 | 0.6019 | 0.6074 |
| 2019年4月末日 | 54,938,553 | - | 0.5918 | - |
| 5月末日 | 51,606,999 | - | 0.5556 | - |
| 6月末日 | 54,139,221 | - | 0.5825 | - |
| 7月末日 | 54,421,196 | - | 0.5950 | - |
| 8月末日 | 49,227,486 | - | 0.5628 | - |
| 9月末日 | 49,030,013 | - | 0.5680 | - |
| 第16特定期間末 (2019年10月17日) | 49,490,729 | 49,965,462 | 0.5734 | 0.5789 |
| 10月末日 | 46,908,902 | - | 0.5854 | - |
| 11月末日 | 46,662,807 | - | 0.5824 | - |
| 12月末日 | 44,328,779 | - | 0.5849 | - |
| 2020年1月末日 | 45,234,312 | - | 0.5969 | - |
| 2月末日 | 42,196,489 | - | 0.5786 | - |
| 3月末日 | 33,780,109 | - | 0.4632 | - |
| 第17特定期間末 (2020年4月17日) | 34,590,814 | 34,991,889 | 0.4743 | 0.4798 |
| 4月末日 | 35,457,910 | - | 0.4862 | - |
| (注) | 2012年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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