有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年5月14日) | 478,710,870 | 478,710,870 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月12日) | 489,500,206 | 490,394,228 | 1.0951 | 1.0971 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月13日) | 606,593,390 | 609,738,234 | 1.1573 | 1.1633 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月12日) | 1,498,588,734 | 1,508,409,829 | 0.9155 | 0.9215 |
| 平成25年11月末日 | 1,583,317,678 | - | 0.9651 | - |
| 12月末日 | 1,640,170,013 | - | 0.9960 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,610,170,400 | - | 0.9635 | - |
| 2月末日 | 1,601,993,160 | - | 0.9575 | - |
| 3月末日 | 1,686,365,621 | - | 1.0073 | - |
| 4月末日 | 1,676,074,977 | - | 0.9992 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,686,874,059 | 1,696,941,186 | 1.0054 | 1.0114 |
| 5月末日 | 1,611,514,808 | - | 1.0330 | - |
| 6月末日 | 1,579,382,742 | - | 1.0098 | - |
| 7月末日 | 1,607,645,243 | - | 1.0275 | - |
| 8月末日 | 1,603,846,442 | - | 1.0245 | - |
| 9月末日 | 1,695,702,903 | - | 1.0708 | - |
| 10月末日 | 1,707,613,894 | - | 1.0884 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年11月12日) | 1,809,082,384 | 1,818,479,763 | 1.1551 | 1.1611 |
| 11月末日 | 1,848,432,082 | - | 1.1829 | - |
| (注) | 平成25年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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