有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年5月14日) | 478,710,870 | 478,710,870 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第2特定期間末 (2012年11月12日) | 489,500,206 | 490,394,228 | 1.0951 | 1.0971 |
| 第3特定期間末 (2013年5月13日) | 606,593,390 | 609,738,234 | 1.1573 | 1.1633 |
| 第4特定期間末 (2013年11月12日) | 1,498,588,734 | 1,508,409,829 | 0.9155 | 0.9215 |
| 第5特定期間末 (2014年5月12日) | 1,686,874,059 | 1,696,941,186 | 1.0054 | 1.0114 |
| 第6特定期間末 (2014年11月12日) | 1,809,082,384 | 1,818,479,763 | 1.1551 | 1.1611 |
| 第7特定期間末 (2015年5月12日) | 2,001,164,464 | 2,011,486,671 | 1.1632 | 1.1692 |
| 第8特定期間末 (2015年11月12日) | 2,037,327,753 | 2,047,873,543 | 1.1591 | 1.1651 |
| 第9特定期間末 (2016年5月12日) | 1,824,876,106 | 1,835,615,846 | 1.0195 | 1.0255 |
| 第10特定期間末 (2016年11月14日) | 2,134,555,079 | 2,147,023,215 | 1.0272 | 1.0332 |
| 第11特定期間末 (2017年5月12日) | 2,778,910,484 | 2,793,995,878 | 1.1053 | 1.1113 |
| 第12特定期間末 (2017年11月13日) | 4,452,127,513 | 4,476,375,782 | 1.1016 | 1.1076 |
| 第13特定期間末 (2018年5月14日) | 4,087,478,513 | 4,112,806,354 | 0.9683 | 0.9743 |
| 第14特定期間末 (2018年11月12日) | 3,546,068,834 | 3,569,169,250 | 0.9210 | 0.9270 |
| 第15特定期間末 (2019年5月13日) | 2,331,949,808 | 2,347,031,678 | 0.9277 | 0.9337 |
| 第16特定期間末 (2019年11月12日) | 2,374,346,862 | 2,389,735,409 | 0.9258 | 0.9318 |
| 2019年11月末日 | 2,351,614,782 | - | 0.9312 | - |
| 12月末日 | 2,331,315,743 | - | 0.9294 | - |
| 2020年1月末日 | 2,314,604,717 | - | 0.9259 | - |
| 2月末日 | 2,305,854,417 | - | 0.9430 | - |
| 3月末日 | 2,040,490,113 | - | 0.8775 | - |
| 4月末日 | 2,015,244,143 | - | 0.8652 | - |
| 第17特定期間末 (2020年5月12日) | 1,982,926,928 | 1,996,859,116 | 0.8540 | 0.8600 |
| 5月末日 | 2,031,648,298 | - | 0.8791 | - |
| 6月末日 | 2,053,720,276 | - | 0.8870 | - |
| 7月末日 | 1,974,583,498 | - | 0.8757 | - |
| 8月末日 | 1,914,922,853 | - | 0.8819 | - |
| 9月末日 | 1,904,307,733 | - | 0.8785 | - |
| 10月末日 | 1,782,207,146 | - | 0.8658 | - |
| 第18特定期間末 (2020年11月12日) | 1,780,066,655 | 1,792,372,474 | 0.8679 | 0.8739 |
| 11月末日 | 1,774,387,478 | - | 0.8624 | - |
| (注) | 2013年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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