有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年5月14日) | 478,710,870 | 478,710,870 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月12日) | 489,500,206 | 490,394,228 | 1.0951 | 1.0971 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月13日) | 606,593,390 | 609,738,234 | 1.1573 | 1.1633 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月12日) | 1,498,588,734 | 1,508,409,829 | 0.9155 | 0.9215 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,686,874,059 | 1,696,941,186 | 1.0054 | 1.0114 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月12日) | 1,809,082,384 | 1,818,479,763 | 1.1551 | 1.1611 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月12日) | 2,001,164,464 | 2,011,486,671 | 1.1632 | 1.1692 |
| 第8特定期間末 (平成27年11月12日) | 2,037,327,753 | 2,047,873,543 | 1.1591 | 1.1651 |
| 第9特定期間末 (平成28年5月12日) | 1,824,876,106 | 1,835,615,846 | 1.0195 | 1.0255 |
| 第10特定期間末 (平成28年11月14日) | 2,134,555,079 | 2,147,023,215 | 1.0272 | 1.0332 |
| 平成28年11月末日 | 2,272,637,956 | - | 1.0813 | - |
| 12月末日 | 2,532,360,813 | - | 1.1026 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,562,273,378 | - | 1.0832 | - |
| 2月末日 | 2,524,731,721 | - | 1.0610 | - |
| 3月末日 | 2,638,954,671 | - | 1.0903 | - |
| 4月末日 | 2,701,877,500 | - | 1.0866 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年5月12日) | 2,778,910,484 | 2,793,995,878 | 1.1053 | 1.1113 |
| 5月末日 | 2,839,634,992 | - | 1.0818 | - |
| 6月末日 | 2,782,558,729 | - | 1.1115 | - |
| 7月末日 | 3,316,218,914 | - | 1.1026 | - |
| 8月末日 | 3,740,815,155 | - | 1.1073 | - |
| 9月末日 | 4,176,576,963 | - | 1.0970 | - |
| 10月末日 | 4,282,671,977 | - | 1.1060 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年11月13日) | 4,452,127,513 | 4,476,375,782 | 1.1016 | 1.1076 |
| 11月末日 | 4,460,379,637 | - | 1.0970 | - |
| (注) | 平成25年3月28日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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