有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/08/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

インド現地通貨建債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 5月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,182,402,365
コール・ローン	143,570,849
国債証券	14,597,950,005
地方債証券	579,621,525
特殊債券	24,630,440,782
社債券	29,499,042,463
未収利息	2,031,512,184
仮払金	2,438,400
前払費用	5,574,432
流動資産合計	72,672,553,005
資産合計	72,672,553,005
負債の部
流動負債
未払利息	74
流動負債合計	74
負債合計	74
純資産の部
元本等
元本	34,011,173,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,661,379,678
元本等合計	72,672,552,931
純資産合計	72,672,552,931
負債純資産合計	72,672,553,005

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1367円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,367円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年11月14日
至 2021年 5月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月13日現在
期首	2020年11月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,247,542,993円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	7,236,369,740円
期末元本額	34,011,173,253円
期末元本額の内訳*
野村インド債券ファンド(毎月分配型)	31,024,372,293円
野村インド債券ファンド(年2回決算型)	2,986,800,960円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月13日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000.00	1,210,000,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	2,450,000,000.00	2,648,940,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,050,000,000.00	1,131,503,310.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000.00	1,142,662,180.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000.00	1,016,791,380.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000.00	1,183,869,800.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000.00	510,000,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000.00	888,200,000.00
	小計	銘柄数:8	8,900,000,000.00	9,731,966,670.00
				(14,597,950,005)
		組入時価比率:20.1%		21.1%
	合計			14,597,950,005
				(14,597,950,005)
地方債証券	インドルピー	KERALA INFRASTRUCTURE	350,000,000.00	386,414,350.00
	小計	銘柄数:1	350,000,000.00	386,414,350.00
				(579,621,525)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	合計			579,621,525
				(579,621,525)
特殊債券	インドルピー	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000.00	414,294,400.00
		AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000.00	880,462,300.00
		DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000.00	860,124,400.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000.00	300,925,200.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	250,000,000.00	272,108,750.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000.00	376,589,150.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000.00	398,734,350.00
		HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000.00	776,421,100.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	1,435,000,000.00	1,540,181,195.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000.00	525,472,000.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	600,000,000.00	633,474,600.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	800,000,000.00	796,849,760.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	250,000,000.00	263,896,500.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	400,000,000.00	431,480,000.00
		INTL FINANCE CORP	250,000,000.00	269,538,950.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000.00	587,186,600.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000.00	539,204,500.00
		NABARD	150,000,000.00	164,171,700.00
		NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000.00	275,480,500.00
		NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	500,000,000.00	543,237,000.00
		NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	800,000,000.00	833,060,800.00
		NTPC LTD	450,000,000.00	453,465,000.00
		NTPC LTD	550,000,000.00	787,255,700.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000.00	471,905,100.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	300,000,000.00	315,136,500.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	200,000,000.00	211,796,200.00
		POWER GRID CORPORATION	700,000,000.00	758,267,300.00
		POWER GRID CORPORATION	200,000,000.00	225,178,000.00
		POWER GRID CORPORATION	300,000,000.00	340,334,400.00
		POWER GRID CORPORATION	700,000,000.00	752,283,700.00
		POWER GRID CORPORATION	100,000,000.00	111,420,700.00
		PUNJAB NATL BK	300,000,000.00	310,357,500.00
	小計	銘柄数:32	15,235,000,000.00	16,420,293,855.00
				(24,630,440,782)
		組入時価比率:33.9%		35.5%
	合計			24,630,440,782
				(24,630,440,782)
社債券	インドルピー	AXIS BANK LTD	1,050,000,000.00	1,163,354,850.00
		AXIS BANK LTD	500,000,000.00	527,954,500.00
		BAJAJ FINANCE LTD	400,000,000.00	424,390,400.00
		BHARAT PETROLEUM CORP	250,000,000.00	248,080,250.00
		FOOD CORP OF INDIA	550,000,000.00	608,543,650.00
		FOOD CORP OF INDIA	500,000,000.00	525,032,000.00
		HDFC	350,000,000.00	356,987,995.00
		HDFC	500,000,000.00	534,214,000.00
		HDFC	250,000,000.00	263,737,500.00
		HDFC	250,000,000.00	254,878,500.00
		HDFC BANK LTD	900,000,000.00	938,864,070.00
		HDFC BANK LTD	1,800,000,000.00	1,947,448,800.00
		HDFC LIFE INSURANCE	350,000,000.00	348,252,450.00
		HERO FINCORP LTD	60,000,000.00	60,591,324.00
		ICICI BANK LTD	200,000,000.00	222,388,000.00
		ICICI BANK LTD	200,000,000.00	218,058,200.00
		ICICI PRUDENTIAL LIFE IN	300,000,000.00	300,394,800.00
		INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000.00	531,679,000.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	250,000,000.00	264,804,500.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	400,000,000.00	425,712,800.00
		MANGALORE REFINERY & PET	250,000,000.00	256,890,250.00
		MUTHOOT FINANCE LTD	250,000,000.00	249,943,750.00
		NATIONAL INSURANCE CO LT	100,000,000.00	98,448,700.00
		ONGC PETRO-ADDITIONS LTD	300,000,000.00	312,246,600.00
		POWER FINANCE CORP LTD	300,000,000.00	328,285,500.00
		POWER FINANCE CORP LTD	850,000,000.00	933,438,550.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	256,455,500.00
		POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000.00	667,582,800.00
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000.00	1,255,887,600.00
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000.00	619,042,600.00
		RELIANCE JIO INFOCOMM	500,000,000.00	553,756,500.00
		RELIANCE PORTS & TERMINA	200,000,000.00	213,325,200.00
		RELIANCE PORTS & TERMINA	450,000,000.00	479,232,000.00
		RURAL ELECTRIFIC	760,000,000.00	824,677,520.00
		RURAL ELECTRIFICATION	450,000,000.00	492,950,700.00
		RURAL ELECTRIFICATION	1,000,000,000.00	1,081,886,000.00
		SHRIRAM TRANSPORT FIN	500,000,000.00	538,070,000.00
		SHRIRAM TRANSPORT FIN	100,000,000.00	101,254,700.00
		YES BANK LTD	250,000,000.00	237,286,250.00
	小計	銘柄数:39	18,320,000,000.00	19,666,028,309.00
				(29,499,042,463)
		組入時価比率:40.6%		42.6%
	合計			29,499,042,463
				(29,499,042,463)
	合計			69,307,054,775
				(69,307,054,775)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

開示資料

決算