有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)

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【提出】: 2025/02/07 9:10
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【項目】: 55項目

インド現地通貨建債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年11月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,410,147,656
コール・ローン	199,952,744
国債証券	8,239,015,089
特殊債券	26,485,521,753
社債券	42,462,340,941
未収利息	2,304,593,190
仮払金	3,007,360
前払費用	51,142,319
流動資産合計	81,155,721,052
資産合計	81,155,721,052
負債の部
流動負債
未払金	463,610,000
流動負債合計	463,610,000
負債合計	463,610,000
純資産の部
元本等
元本	25,656,230,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,035,880,523
元本等合計	80,692,111,052
純資産合計	80,692,111,052
負債純資産合計	81,155,721,052

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1451円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,451円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月14日
至 2024年11月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年11月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月13日現在
期首	2024年 5月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,826,793,310円
同期中における追加設定元本額	149,790,764円
同期中における一部解約元本額	1,320,353,545円
期末元本額	25,656,230,529円
期末元本額の内訳*
野村インド債券ファンド(毎月分配型)	21,844,933,576円
野村インド債券ファンド(年2回決算型)	3,811,296,953円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年11月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年11月13日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000.00	951,541,200.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000.00	1,113,834,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000.00	496,680,950.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000.00	854,681,920.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000.00	514,166,350.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000.00	522,617,250.00
	小計	銘柄数:6	4,200,000,000.00	4,453,521,670.00
				(8,239,015,089)
		組入時価比率:10.2%		10.7%
	合計			8,239,015,089
				(8,239,015,089)
特殊債券	インドルピー	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000.00	401,008,800.00
		AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000.00	852,167,500.00
		DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000.00	812,942,400.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000.00	374,022,950.00
		GAIL INDIA LTD	250,000,000.00	250,878,250.00
		HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000.00	731,450,300.00
		INDIA INFRA FINANCE	400,000,000.00	405,235,200.00
		INDIA INFRA FINANCE	500,000,000.00	506,764,350.00
		INDIA INFRA FINANCE	250,000,000.00	250,695,825.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	300,000,000.00	302,976,900.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	400,000,000.00	405,328,800.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000.00	508,393,500.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE	250,000,000.00	236,886,000.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	250,000,000.00	253,107,125.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	250,000,000.00	250,408,150.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	250,000,000.00	252,763,750.00
		INLAND WATERWAYS AUTHORI	120,000,000.00	119,334,720.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	250,000,000.00	246,527,750.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	400,000,000.00	391,382,000.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000.00	484,733,500.00
		NABARD	250,000,000.00	251,345,750.00
		NABARD	100,000,000.00	102,691,900.00
		NABARD	250,000,000.00	251,472,500.00
		NABARD	150,000,000.00	154,722,600.00
		NABARD	250,000,000.00	252,257,250.00
		NABARD	100,000,000.00	96,150,000.00
		NABARD	250,000,000.00	270,056,500.00
		NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000.00	506,757,500.00
		NAT BANK FIN INFRA DEV	250,000,000.00	253,682,500.00
		NAT BANK FIN INFRA DEV	250,000,000.00	252,728,175.00
		NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	250,000,000.00	259,753,500.00
		NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	400,000,000.00	404,605,600.00
		NTPC LTD	500,000,000.00	502,421,000.00
		NTPC LTD	300,000,000.00	293,114,100.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000.00	450,550,800.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	100,000,000.00	102,591,500.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	300,000,000.00	303,356,700.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000.00	462,807,450.00
		POWER GRID CORP OF INDIA	250,000,000.00	250,600,000.00
		POWER GRID CORPORATION	250,000,000.00	253,259,250.00
		POWER GRID CORPORATION	100,000,000.00	104,526,400.00
		SMALL IND DEV BNK OF IND	500,000,000.00	500,039,500.00
	小計	銘柄数:42	14,170,000,000.00	14,316,498,245.00
				(26,485,521,753)
		組入時価比率:32.8%		34.3%
	合計			26,485,521,753
				(26,485,521,753)
社債券	インドルピー	ADANI PORTS AND SPECIAL	250,000,000.00	253,834,000.00
		ADANI PORTS AND SPECIAL	250,000,000.00	256,330,250.00
		AXIS BANK LTD	500,000,000.00	500,453,500.00
		AXIS BANK LTD	250,000,000.00	252,740,500.00
		BAJAJ FINANCE LTD	750,000,000.00	757,412,100.00
		BAJAJ FINANCE LTD	250,000,000.00	251,134,750.00
		BAJAJ FINANCE LTD	250,000,000.00	250,846,000.00
		BANK OF BARODA	250,000,000.00	255,964,500.00
		BANK OF INDIA	250,000,000.00	240,168,750.00
		CANARA BANK	250,000,000.00	256,443,275.00
		CANARA BANK	250,000,000.00	250,402,500.00
		FOOD CORP OF INDIA	700,000,000.00	730,814,000.00
		FOOD CORP OF INDIA	750,000,000.00	759,736,500.00
		HDFC BANK LTD	400,000,000.00	401,591,200.00
		HDFC BANK LTD	300,000,000.00	300,261,900.00
		HDFC BANK LTD	250,000,000.00	240,275,250.00
		HDFC BANK LTD	300,000,000.00	308,360,400.00
		HDFC BANK LTD	100,000,000.00	100,879,700.00
		HDFC BANK LTD	250,000,000.00	254,307,500.00
		HDFC BANK LTD	250,000,000.00	253,474,000.00
		HDFC LIFE INSURANCE	350,000,000.00	345,190,650.00
		HINDUSTAN PETROLEUM CORP	700,000,000.00	711,980,500.00
		ICICI BANK LTD	400,000,000.00	388,358,800.00
		ICICI BANK LTD	500,000,000.00	511,902,750.00
		ICICI PRUDENTIAL LIFE IN	300,000,000.00	294,720,300.00
		INDIAN OIL CORP LTD	250,000,000.00	250,574,825.00
		INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000.00	500,518,000.00
		KOTAK MAHINDRA BANK LTD	250,000,000.00	251,491,750.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	300,000,000.00	293,670,600.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	250,000,000.00	252,878,500.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	250,000,000.00	252,746,250.00
		MANGALORE REFINERY & PET	250,000,000.00	249,665,250.00
		MUTHOOT FINANCE LTD	250,000,000.00	249,604,750.00
		MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000.00	443,877,300.00
		MUTHOOT FINANCE LTD	250,000,000.00	249,135,500.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	254,537,500.00
		POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000.00	633,412,200.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	255,068,000.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	253,267,000.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	253,606,250.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	250,393,400.00
		REC LTD	100,000,000.00	102,507,600.00
		REC LTD	300,000,000.00	307,791,600.00
		REC LTD	250,000,000.00	253,638,750.00
		REC LTD	500,000,000.00	509,359,000.00
		REC LTD	250,000,000.00	254,021,000.00
		REC LTD	250,000,000.00	252,697,400.00
		REC LTD	250,000,000.00	250,600,000.00
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000.00	1,160,881,700.00
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000.00	575,273,600.00
		RELIANCE PORTS & TERMINA	200,000,000.00	200,993,600.00
		RELIANCE PORTS & TERMINA	450,000,000.00	451,929,600.00
		SHRIRAM FINANCE LTD	100,000,000.00	99,708,300.00
		SHRIRAM FINANCE LTD	250,000,000.00	249,411,000.00
		SHRIRAM FINANCE LTD	150,000,000.00	149,716,200.00
		SHRIRAM FINANCE LTD	250,000,000.00	248,550,250.00
		SHRIRAM FINANCE LTD	250,000,000.00	251,281,500.00
		STATE BANK OF INDIA	250,000,000.00	253,551,750.00
		STATE BANK OF INDIA	300,000,000.00	306,403,200.00
		STATE BANK OF INDIA	250,000,000.00	259,084,000.00
		STATE BANK OF INDIA	250,000,000.00	256,361,700.00
		SUMMIT DIGITEL INFRASTR	250,000,000.00	248,802,250.00
		SUMMIT DIGITEL INFRASTR	250,000,000.00	251,675,000.00
		SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000.00	529,847,500.00
TATA CAPITAL LTD	250,000,000.00	250,256,000.00
TATA CAPITAL LTD	250,000,000.00	253,579,575.00
TATA STEEL LTD	500,000,000.00	503,796,000.00
TOYOTA FIN SERV INDIA	250,000,000.00	249,549,750.00
ULTRATECH CEMENT LTD	250,000,000.00	249,318,250.00
小計	銘柄数:69	22,650,000,000.00	22,952,616,725.00
			(42,462,340,941)
	組入時価比率:52.6%		55.0%
	合計			42,462,340,941
				(42,462,340,941)
	合計			77,186,877,783
				(77,186,877,783)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)

開示資料

決算