有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)

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【提出】
2026/02/06 9:00
【資料】
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【項目】
55項目
インド現地通貨建債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2025年11月13日現在)
資産の部
流動資産
預金1,423,602,077
コール・ローン101,874,697
国債証券6,085,804,120
特殊債券22,085,035,183
社債券33,978,605,936
未収利息1,802,279,769
前払費用31,155,804
流動資産合計65,508,357,586
資産合計65,508,357,586
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本20,342,847,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)45,165,510,530
元本等合計65,508,357,586
純資産合計65,508,357,586
負債純資産合計65,508,357,586

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月13日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.2202円
(10,000口当たり純資産額)(32,202円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月14日
至 2025年11月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年11月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年11月13日現在
期首2025年 5月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額22,923,800,249円
同期中における追加設定元本額0円
同期中における一部解約元本額2,580,953,193円
期末元本額20,342,847,056円
期末元本額の内訳*
野村インド債券ファンド(毎月分配型)17,239,340,469円
野村インド債券ファンド(年2回決算型)3,103,506,587円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年11月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月13日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券インドルピーINDIA GOVERNMENT BOND500,000,000.00561,115,500.00
INDIA GOVERNMENT BOND500,000,000.00508,313,650.00
INDIA GOVERNMENT BOND800,000,000.00864,745,600.00
INDIA GOVERNMENT BOND500,000,000.00516,067,000.00
INDIA GOVERNMENT BOND500,000,000.00503,602,000.00
INDIA GOVERNMENT BOND500,000,000.00503,999,500.00
小計銘柄数:63,300,000,000.003,457,843,250.00
(6,085,804,120)
組入時価比率:9.3%9.8%
合計6,085,804,120
(6,085,804,120)
特殊債券インドルピーAIR IND ASSET HOLDINGS400,000,000.00409,227,600.00
AIR IND ASSET HOLDINGS850,000,000.00869,741,250.00
DAMODAR VALLEY CORP800,000,000.00816,018,400.00
EXPORT-IMPORT BK INDIA350,000,000.00376,366,200.00
HOUSING & URBAN DEV CORP500,000,000.00526,458,000.00
HOUSING & URBAN DEV CORP500,000,000.00506,518,700.00
INDIA INFRA FINANCE400,000,000.00402,956,800.00
INDIA INFRA FINANCE500,000,000.00510,719,500.00
INDIA INFRA FINANCE250,000,000.00251,349,275.00
INDIAN RAILWAY FINANCE500,000,000.00510,754,500.00
INDIAN RAILWAY FINANCE250,000,000.00252,651,000.00
INDIAN RAILWAY FINANCE250,000,000.00242,107,000.00
INDIAN RENEW ENERGY DEV250,000,000.00254,353,500.00
INDIAN RENEW ENERGY DEV250,000,000.00250,743,100.00
INDIAN RENEW ENERGY DEV250,000,000.00251,742,500.00
INLAND WATERWAYS AUTHORI120,000,000.00121,257,720.00
MAHANAGAR TELEPHONE NIGA250,000,000.00255,149,500.00
MAHANAGAR TELEPHONE NIGA400,000,000.00405,458,400.00
MAHANAGAR TELEPHONE NIGA500,000,000.00503,164,000.00
NABARD250,000,000.00257,558,250.00
NABARD100,000,000.0098,853,000.00
NABARD250,000,000.00271,412,500.00
NABARD250,000,000.00251,978,200.00
NAT BANK FIN INFRA DEV500,000,000.00507,282,500.00
NAT BANK FIN INFRA DEV250,000,000.00254,018,500.00
NAT BANK FIN INFRA DEV250,000,000.00252,905,750.00
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN250,000,000.00262,102,750.00
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN400,000,000.00411,206,400.00
NTPC LTD300,000,000.00299,770,200.00
NTPC LTD250,000,000.00247,402,250.00
NTPC LTD250,000,000.00250,951,250.00
POWER GRID CORP OF INDIA450,000,000.00465,145,200.00
POWER GRID CORP OF INDIA250,000,000.00251,757,250.00
POWER GRID CORP OF INDIA250,000,000.00248,899,500.00
POWER GRID CORP OF INDIA250,000,000.00249,595,000.00
SMALL IND DEV BNK OF IND250,000,000.00250,740,000.00
小計銘柄数:3612,320,000,000.0012,548,315,445.00
(22,085,035,183)
組入時価比率:33.7%35.5%
合計22,085,035,183
(22,085,035,183)
社債券インドルピーADANI PORTS AND SPECIAL250,000,000.00247,888,750.00
ADANI PORTS AND SPECIAL250,000,000.00247,034,250.00
AXIS BANK LTD250,000,000.00252,463,500.00
AXIS BANK LTD250,000,000.00253,805,000.00
BAJAJ FINANCE LTD250,000,000.00256,277,000.00
BAJAJ FINANCE LTD250,000,000.00254,447,250.00
BAJAJ FINANCE LTD250,000,000.00255,272,750.00
BANK OF BARODA250,000,000.00256,552,250.00
BANK OF INDIA250,000,000.00254,550,250.00
CANARA BANK250,000,000.00259,492,075.00
CANARA BANK250,000,000.00254,601,500.00
FOOD CORP OF INDIA700,000,000.00730,597,700.00
FOOD CORP OF INDIA750,000,000.00768,762,750.00
HDFC BANK LTD300,000,000.00313,040,100.00
HDFC BANK LTD100,000,000.00103,064,400.00
HDFC BANK LTD250,000,000.00257,805,250.00
HDFC BANK LTD250,000,000.00257,717,000.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP250,000,000.00256,723,750.00
ICICI BANK LTD400,000,000.00398,074,800.00
ICICI BANK LTD500,000,000.00509,083,500.00
ICICI BANK LTD250,000,000.00251,036,750.00
INDIAN OIL CORP LTD250,000,000.00256,457,250.00
INLAND WATERWAYS AUTHORI500,000,000.00505,596,500.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD250,000,000.00254,606,000.00
LIC HOUSING FINANCE LTD300,000,000.00299,629,800.00
LIC HOUSING FINANCE LTD250,000,000.00256,338,250.00
LIC HOUSING FINANCE LTD250,000,000.00256,271,500.00
MANGALORE REFINERY & PET250,000,000.00254,991,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD450,000,000.00450,051,300.00
MUTHOOT FINANCE LTD250,000,000.00252,950,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD250,000,000.00251,619,750.00
POWER FINANCE CORP LTD250,000,000.00258,282,000.00
POWER FINANCE CORP LTD250,000,000.00255,566,500.00
POWER FINANCE CORP LTD250,000,000.00252,155,750.00
POWER FINANCE CORP LTD250,000,000.00250,585,000.00
POWER FINANCE CORP LTD250,000,000.00247,704,000.00
REC LTD300,000,000.00309,542,700.00
REC LTD250,000,000.00255,829,250.00
REC LTD500,000,000.00513,748,000.00
REC LTD250,000,000.00256,268,750.00
REC LTD250,000,000.00243,595,000.00
REC LTD250,000,000.00252,514,000.00
REC LTD250,000,000.00247,803,000.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD600,000,000.00637,462,800.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD550,000,000.00580,697,150.00
RELIANCE PORTS & TERMINA200,000,000.00202,295,800.00
RELIANCE PORTS & TERMINA200,000,000.00202,233,600.00
SAMVARDHANA MOTHERSON IN250,000,000.00248,097,000.00
SHRIRAM FINANCE LTD100,000,000.00100,530,700.00
SHRIRAM FINANCE LTD250,000,000.00252,046,250.00
SHRIRAM FINANCE LTD150,000,000.00151,566,600.00
SHRIRAM FINANCE LTD250,000,000.00255,750,250.00
SHRIRAM FINANCE LTD250,000,000.00259,131,325.00
STATE BANK OF INDIA250,000,000.00262,428,500.00
STATE BANK OF INDIA300,000,000.00309,088,500.00
STATE BANK OF INDIA250,000,000.00259,376,500.00
STATE BANK OF INDIA250,000,000.00253,679,750.00
SUMMIT DIGITEL INFRASTR250,000,000.00253,488,000.00
SUMMIT DIGITEL INFRASTR250,000,000.00254,610,250.00
SUMMIT DIGITEL INFRASTR500,000,000.00530,953,000.00
TATA CAPITAL LTD250,000,000.00253,153,500.00
TATA CAPITAL LTD250,000,000.00258,271,500.00
TATA STEEL LTD500,000,000.00510,347,500.00
TOYOTA FIN SERV INDIA250,000,000.00250,421,750.00
小計銘柄数:6418,900,000,000.0019,306,026,100.00
(33,978,605,936)
組入時価比率:51.9%54.7%
合計33,978,605,936
(33,978,605,936)
合計62,149,445,239
(62,149,445,239)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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