- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 平成25年12月末日 | 53,169 | - | 1.0963 | - |
| 平成26年1月末日 | 51,592 | - | 1.1006 | - |
| 平成26年2月末日 | 50,902 | - | 1.1093 | - |
| 平成26年3月末日 | 49,151 | - | 1.1163 | - |
| 平成26年4月末日 | 48,237 | - | 1.1157 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 平成26年5月末日 | 46,385 | - | 1.1201 | - |
| 平成26年6月末日 | 43,790 | - | 1.1090 | - |
| 平成26年7月末日 | 41,674 | - | 1.1064 | - |
| 平成26年8月末日 | 40,346 | - | 1.0903 | - |
| 平成26年9月末日 | 37,800 | - | 1.0653 | - |
| 平成26年10月末日 | 35,928 | - | 1.0526 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 平成26年11月末日 | 34,170 | - | 1.0537 | - |
| 平成26年12月末日 | 31,655 | - | 1.0295 | - |
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