- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月19日) | 24,444 | 25,259 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第8特定期間末 (平成27年11月19日) | 16,535 | 17,134 | 0.9313 | 0.9613 |
| 第9特定期間末 (平成28年5月19日) | 12,621 | 13,081 | 0.8853 | 0.9153 |
| 第10特定期間末 (平成28年11月21日) | 10,188 | 10,570 | 0.8489 | 0.8789 |
| 第11特定期間末 (平成29年5月19日) | 8,743 | 9,077 | 0.8419 | 0.8719 |
| 平成29年6月末日 | 8,319 | - | 0.8321 | - |
| 平成29年7月末日 | 7,667 | - | 0.8283 | - |
| 平成29年8月末日 | 7,242 | - | 0.8035 | - |
| 平成29年9月末日 | 6,887 | - | 0.7923 | - |
| 平成29年10月末日 | 6,620 | - | 0.7872 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年11月20日) | 6,343 | 6,614 | 0.7764 | 0.8064 |
| 平成29年11月末日 | 6,332 | - | 0.7798 | - |
| 平成29年12月末日 | 5,856 | - | 0.7627 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,712 | - | 0.7596 | - |
| 平成30年2月末日 | 5,473 | - | 0.7515 | - |
| 平成30年3月末日 | 5,209 | - | 0.7421 | - |
| 平成30年4月末日 | 5,043 | - | 0.7448 | - |
| 第13特定期間末 (平成30年5月21日) | 4,915 | 5,077 | 0.7369 | 0.7589 |
| 平成30年5月末日 | 4,860 | - | 0.7351 | - |
| 平成30年6月末日 | 4,360 | - | 0.7353 | - |
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