- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月19日) | 24,444 | 25,259 | 1.0292 | 1.0592 |
| 平成27年6月末日 | 21,884 | - | 1.0047 | - |
| 平成27年7月末日 | 20,571 | - | 0.9912 | - |
| 平成27年8月末日 | 19,312 | - | 0.9677 | - |
| 平成27年9月末日 | 18,418 | - | 0.9473 | - |
| 平成27年10月末日 | 17,540 | - | 0.9441 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年11月19日) | 16,535 | 17,134 | 0.9313 | 0.9613 |
| 平成27年11月末日 | 16,398 | - | 0.9310 | - |
| 平成27年12月末日 | 14,786 | - | 0.9173 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,838 | - | 0.8859 | - |
| 平成28年2月末日 | 13,790 | - | 0.8846 | - |
| 平成28年3月末日 | 13,444 | - | 0.8924 | - |
| 平成28年4月末日 | 13,160 | - | 0.8949 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年5月19日) | 12,621 | 13,081 | 0.8853 | 0.9153 |
| 平成28年5月末日 | 12,526 | - | 0.8937 | - |
| 平成28年6月末日 | 11,876 | - | 0.8846 | - |
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