- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月19日) | 24,444 | 25,259 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第8特定期間末 (平成27年11月19日) | 16,535 | 17,134 | 0.9313 | 0.9613 |
| 第9特定期間末 (平成28年5月19日) | 12,621 | 13,081 | 0.8853 | 0.9153 |
| 平成28年6月末日 | 11,876 | - | 0.8846 | - |
| 平成28年7月末日 | 11,718 | - | 0.8989 | - |
| 平成28年8月末日 | 11,413 | - | 0.9006 | - |
| 平成28年9月末日 | 11,002 | - | 0.8887 | - |
| 平成28年10月末日 | 10,649 | - | 0.8792 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年11月21日) | 10,188 | 10,570 | 0.8489 | 0.8789 |
| 平成28年11月末日 | 10,134 | - | 0.8472 | - |
| 平成28年12月末日 | 9,886 | - | 0.8460 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,736 | - | 0.8497 | - |
| 平成29年2月末日 | 9,567 | - | 0.8587 | - |
| 平成29年3月末日 | 9,276 | - | 0.8508 | - |
| 平成29年4月末日 | 9,029 | - | 0.8533 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年5月19日) | 8,743 | 9,077 | 0.8419 | 0.8719 |
| 平成29年5月末日 | 8,674 | - | 0.8416 | - |
| 平成29年6月末日 | 8,319 | - | 0.8321 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
