- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 349,573,226 | 353,144,737 | 9,788 | 9,888 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 369,880,622 | 373,486,099 | 10,259 | 10,359 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 227,088,127 | 229,106,048 | 11,254 | 11,354 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 100,371,671 | 101,214,148 | 11,914 | 12,014 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 74,211,394 | 74,822,961 | 12,135 | 12,235 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 37,714,324 | 38,016,981 | 12,461 | 12,561 |
| 平成25年12月末日 | 98,884,061 | ― | 12,135 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 91,569,959 | ― | 11,257 | ― | |
| 2月末日 | 96,373,221 | ― | 11,814 | ― | |
| 3月末日 | 87,232,381 | ― | 11,889 | ― | |
| 4月末日 | 82,853,068 | ― | 11,836 | ― | |
| 5月末日 | 86,726,765 | ― | 12,099 | ― | |
| 6月末日 | 73,506,725 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 67,908,148 | ― | 12,037 | ― | |
| 8月末日 | 52,097,883 | ― | 12,163 | ― | |
| 9月末日 | 50,474,113 | ― | 11,865 | ― | |
| 10月末日 | 50,463,920 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 49,962,594 | ― | 13,020 | ― | |
| 12月末日 | 37,411,352 | ― | 12,334 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
