- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 349,573,226 | 353,144,737 | 9,788 | 9,888 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 369,880,622 | 373,486,099 | 10,259 | 10,359 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 227,088,127 | 229,106,048 | 11,254 | 11,354 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 100,371,671 | 101,214,148 | 11,914 | 12,014 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 74,211,394 | 74,822,961 | 12,135 | 12,235 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 37,714,324 | 38,016,981 | 12,461 | 12,561 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 30,493,656 | 30,743,975 | 12,182 | 12,282 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 20,335,835 | 20,547,206 | 9,621 | 9,721 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 14,892,585 | 15,079,962 | 7,948 | 8,048 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 15,443,404 | 15,610,015 | 9,269 | 9,369 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 30,107,935 | 30,406,824 | 10,073 | 10,173 |
| 第12特定期間末 | (平成29年12月11日) | 22,015,561 | 22,246,530 | 9,532 | 9,632 |
| 平成28年12月末日 | 16,103,348 | ― | 9,543 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 16,420,256 | ― | 9,517 | ― | |
| 2月末日 | 38,092,694 | ― | 9,947 | ― | |
| 3月末日 | 38,749,296 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 37,630,824 | ― | 9,766 | ― | |
| 5月末日 | 18,044,152 | ― | 9,922 | ― | |
| 6月末日 | 33,809,615 | ― | 10,129 | ― | |
| 7月末日 | 37,277,056 | ― | 10,075 | ― | |
| 8月末日 | 36,564,958 | ― | 9,935 | ― | |
| 9月末日 | 36,577,627 | ― | 9,832 | ― | |
| 10月末日 | 23,314,756 | ― | 9,563 | ― | |
| 11月末日 | 22,117,139 | ― | 9,576 | ― | |
| 12月末日 | 23,174,368 | ― | 10,616 | ― | |
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