- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 349,573,226 | 353,144,737 | 9,788 | 9,888 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 369,880,622 | 373,486,099 | 10,259 | 10,359 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 227,088,127 | 229,106,048 | 11,254 | 11,354 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 100,371,671 | 101,214,148 | 11,914 | 12,014 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 74,211,394 | 74,822,961 | 12,135 | 12,235 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 37,714,324 | 38,016,981 | 12,461 | 12,561 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 30,493,656 | 30,743,975 | 12,182 | 12,282 |
| 平成26年 6月末日 | 73,506,725 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 67,908,148 | ― | 12,037 | ― | |
| 8月末日 | 52,097,883 | ― | 12,163 | ― | |
| 9月末日 | 50,474,113 | ― | 11,865 | ― | |
| 10月末日 | 50,463,920 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 49,962,594 | ― | 13,020 | ― | |
| 12月末日 | 37,411,352 | ― | 12,334 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 37,024,587 | ― | 12,185 | ― | |
| 2月末日 | 38,448,788 | ― | 12,567 | ― | |
| 3月末日 | 36,881,948 | ― | 12,034 | ― | |
| 4月末日 | 38,485,599 | ― | 12,504 | ― | |
| 5月末日 | 39,307,032 | ― | 12,730 | ― | |
| 6月末日 | 30,353,595 | ― | 12,100 | ― | |
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