- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 349,573,226 | 353,144,737 | 9,788 | 9,888 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 369,880,622 | 373,486,099 | 10,259 | 10,359 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 227,088,127 | 229,106,048 | 11,254 | 11,354 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 100,371,671 | 101,214,148 | 11,914 | 12,014 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 74,211,394 | 74,822,961 | 12,135 | 12,235 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 37,714,324 | 38,016,981 | 12,461 | 12,561 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 30,493,656 | 30,743,975 | 12,182 | 12,282 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 20,335,835 | 20,547,206 | 9,621 | 9,721 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 14,892,585 | 15,079,962 | 7,948 | 8,048 |
| 平成27年 6月末日 | 30,353,595 | ― | 12,100 | ― | |
| 7月末日 | 29,766,510 | ― | 11,790 | ― | |
| 8月末日 | 22,034,044 | ― | 10,739 | ― | |
| 9月末日 | 20,362,706 | ― | 9,812 | ― | |
| 10月末日 | 21,772,307 | ― | 10,326 | ― | |
| 11月末日 | 21,221,898 | ― | 10,040 | ― | |
| 12月末日 | 18,385,279 | ― | 9,036 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,318,537 | ― | 7,995 | ― | |
| 2月末日 | 15,792,520 | ― | 7,722 | ― | |
| 3月末日 | 15,735,657 | ― | 8,442 | ― | |
| 4月末日 | 16,072,770 | ― | 8,595 | ― | |
| 5月末日 | 14,676,271 | ― | 7,832 | ― | |
| 6月末日 | 14,271,533 | ― | 7,601 | ― | |
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