- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 282,369,594 | 285,892,123 | 9,619 | 9,739 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 628,476,803 | 635,831,498 | 10,254 | 10,374 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 615,231,536 | 621,567,771 | 11,652 | 11,772 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 728,125,709 | 735,435,083 | 11,954 | 12,074 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 504,931,738 | 509,764,573 | 12,538 | 12,658 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 593,017,232 | 600,790,221 | 12,207 | 12,367 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 500,537,389 | 507,677,359 | 11,217 | 11,377 |
| 平成26年 6月末日 | 474,443,118 | ― | 12,580 | ― | |
| 7月末日 | 469,410,440 | ― | 12,507 | ― | |
| 8月末日 | 483,016,907 | ― | 12,571 | ― | |
| 9月末日 | 465,869,574 | ― | 12,088 | ― | |
| 10月末日 | 474,007,912 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 577,708,649 | ― | 12,701 | ― | |
| 12月末日 | 578,833,592 | ― | 11,969 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 563,255,965 | ― | 11,667 | ― | |
| 2月末日 | 567,884,912 | ― | 11,580 | ― | |
| 3月末日 | 550,314,655 | ― | 10,898 | ― | |
| 4月末日 | 570,364,452 | ― | 11,667 | ― | |
| 5月末日 | 523,819,901 | ― | 11,513 | ― | |
| 6月末日 | 485,616,985 | ― | 10,991 | ― | |
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