- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月11日) | 282,369,594 | 285,892,123 | 9,619 | 9,739 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月10日) | 628,476,803 | 635,831,498 | 10,254 | 10,374 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月10日) | 615,231,536 | 621,567,771 | 11,652 | 11,772 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月10日) | 728,125,709 | 735,435,083 | 11,954 | 12,074 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月10日) | 504,931,738 | 509,764,573 | 12,538 | 12,658 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月10日) | 593,017,232 | 600,790,221 | 12,207 | 12,367 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月10日) | 500,537,389 | 507,677,359 | 11,217 | 11,377 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月10日) | 317,768,222 | 323,604,756 | 8,711 | 8,871 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月10日) | 162,779,336 | 166,401,914 | 7,190 | 7,350 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月12日) | 158,545,826 | 160,598,697 | 7,723 | 7,823 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月12日) | 183,654,547 | 185,953,275 | 7,989 | 8,089 |
| 第12特定期間末 | (2017年12月11日) | 162,835,667 | 164,966,456 | 7,642 | 7,742 |
| 第13特定期間末 | (2018年 6月11日) | 136,571,596 | 137,732,758 | 7,057 | 7,117 |
| 第14特定期間末 | (2018年12月10日) | 117,455,762 | 118,580,039 | 6,268 | 6,328 |
| 2017年12月末日 | 170,202,713 | ― | 8,070 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 171,066,959 | ― | 8,190 | ― | |
| 2月末日 | 164,723,645 | ― | 7,873 | ― | |
| 3月末日 | 157,174,573 | ― | 7,509 | ― | |
| 4月末日 | 148,135,685 | ― | 7,357 | ― | |
| 5月末日 | 144,138,844 | ― | 7,156 | ― | |
| 6月末日 | 129,995,770 | ― | 6,740 | ― | |
| 7月末日 | 134,974,995 | ― | 7,000 | ― | |
| 8月末日 | 123,963,940 | ― | 6,449 | ― | |
| 9月末日 | 126,336,291 | ― | 6,686 | ― | |
| 10月末日 | 118,969,298 | ― | 6,355 | ― | |
| 11月末日 | 122,675,137 | ― | 6,547 | ― | |
| 12月末日 | 110,297,885 | ― | 5,884 | ― | |
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