- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 282,369,594 | 285,892,123 | 9,619 | 9,739 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 628,476,803 | 635,831,498 | 10,254 | 10,374 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 615,231,536 | 621,567,771 | 11,652 | 11,772 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 728,125,709 | 735,435,083 | 11,954 | 12,074 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 504,931,738 | 509,764,573 | 12,538 | 12,658 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 593,017,232 | 600,790,221 | 12,207 | 12,367 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 500,537,389 | 507,677,359 | 11,217 | 11,377 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 317,768,222 | 323,604,756 | 8,711 | 8,871 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 162,779,336 | 166,401,914 | 7,190 | 7,350 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 158,545,826 | 160,598,697 | 7,723 | 7,823 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 183,654,547 | 185,953,275 | 7,989 | 8,089 |
| 平成28年 6月末日 | 157,848,780 | ― | 6,977 | ― | |
| 7月末日 | 166,331,071 | ― | 7,299 | ― | |
| 8月末日 | 161,511,575 | ― | 7,122 | ― | |
| 9月末日 | 153,995,750 | ― | 7,178 | ― | |
| 10月末日 | 150,572,965 | ― | 7,343 | ― | |
| 11月末日 | 154,536,848 | ― | 7,528 | ― | |
| 12月末日 | 155,020,996 | ― | 7,917 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 163,280,645 | ― | 8,044 | ― | |
| 2月末日 | 187,350,699 | ― | 8,188 | ― | |
| 3月末日 | 187,126,659 | ― | 8,175 | ― | |
| 4月末日 | 183,558,749 | ― | 8,008 | ― | |
| 5月末日 | 182,916,944 | ― | 8,002 | ― | |
| 6月末日 | 186,345,571 | ― | 8,096 | ― | |
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