- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 282,369,594 | 285,892,123 | 9,619 | 9,739 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 628,476,803 | 635,831,498 | 10,254 | 10,374 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 615,231,536 | 621,567,771 | 11,652 | 11,772 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 728,125,709 | 735,435,083 | 11,954 | 12,074 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 504,931,738 | 509,764,573 | 12,538 | 12,658 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 593,017,232 | 600,790,221 | 12,207 | 12,367 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 500,537,389 | 507,677,359 | 11,217 | 11,377 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 317,768,222 | 323,604,756 | 8,711 | 8,871 |
| 平成26年12月末日 | 578,833,592 | ― | 11,969 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 563,255,965 | ― | 11,667 | ― | |
| 2月末日 | 567,884,912 | ― | 11,580 | ― | |
| 3月末日 | 550,314,655 | ― | 10,898 | ― | |
| 4月末日 | 570,364,452 | ― | 11,667 | ― | |
| 5月末日 | 523,819,901 | ― | 11,513 | ― | |
| 6月末日 | 485,616,985 | ― | 10,991 | ― | |
| 7月末日 | 448,502,189 | ― | 10,475 | ― | |
| 8月末日 | 400,119,593 | ― | 9,511 | ― | |
| 9月末日 | 350,378,361 | ― | 8,470 | ― | |
| 10月末日 | 355,445,729 | ― | 8,993 | ― | |
| 11月末日 | 357,965,354 | ― | 9,040 | ― | |
| 12月末日 | 286,246,592 | ― | 8,379 | ― | |
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