- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 36,735,197 | 36,914,289 | 10,256 | 10,306 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 37,018,418 | 37,185,092 | 11,105 | 11,155 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 110,666,392 | 111,066,467 | 13,831 | 13,881 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 303,857,603 | 305,667,996 | 15,106 | 15,196 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 541,186,683 | 544,329,398 | 15,498 | 15,588 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,246,470,693 | 1,259,217,942 | 16,623 | 16,793 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 2,152,306,993 | 2,173,835,991 | 16,995 | 17,165 |
| 平成26年 6月末日 | 542,455,137 | ― | 15,380 | ― | |
| 7月末日 | 525,708,757 | ― | 15,451 | ― | |
| 8月末日 | 527,925,436 | ― | 15,495 | ― | |
| 9月末日 | 488,087,107 | ― | 15,974 | ― | |
| 10月末日 | 513,106,892 | ― | 15,589 | ― | |
| 11月末日 | 827,817,013 | ― | 16,761 | ― | |
| 12月末日 | 1,404,279,106 | ― | 16,667 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,621,078,830 | ― | 16,229 | ― | |
| 2月末日 | 1,763,199,500 | ― | 16,631 | ― | |
| 3月末日 | 2,046,514,518 | ― | 16,636 | ― | |
| 4月末日 | 2,276,471,298 | ― | 16,759 | ― | |
| 5月末日 | 2,456,386,206 | ― | 17,417 | ― | |
| 6月末日 | 2,151,452,718 | ― | 16,586 | ― | |
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