- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 36,735,197 | 36,914,289 | 10,256 | 10,306 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 37,018,418 | 37,185,092 | 11,105 | 11,155 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 110,666,392 | 111,066,467 | 13,831 | 13,881 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 303,857,603 | 305,667,996 | 15,106 | 15,196 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 541,186,683 | 544,329,398 | 15,498 | 15,588 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,246,470,693 | 1,259,217,942 | 16,623 | 16,793 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 2,152,306,993 | 2,173,835,991 | 16,995 | 17,165 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 3,432,117,882 | 3,470,833,279 | 15,070 | 15,240 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 2,581,035,103 | 2,616,902,651 | 12,233 | 12,403 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 1,935,126,573 | 1,961,116,573 | 12,658 | 12,828 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 1,661,596,992 | 1,684,727,666 | 12,212 | 12,382 |
| 平成28年 6月末日 | 2,343,981,868 | ― | 11,647 | ― | |
| 7月末日 | 2,357,398,235 | ― | 12,089 | ― | |
| 8月末日 | 2,202,223,306 | ― | 11,861 | ― | |
| 9月末日 | 2,002,100,602 | ― | 11,680 | ― | |
| 10月末日 | 1,879,430,285 | ― | 11,849 | ― | |
| 11月末日 | 1,946,949,335 | ― | 12,472 | ― | |
| 12月末日 | 1,898,626,576 | ― | 12,874 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,856,747,929 | ― | 12,604 | ― | |
| 2月末日 | 1,825,026,304 | ― | 12,483 | ― | |
| 3月末日 | 1,780,499,483 | ― | 12,379 | ― | |
| 4月末日 | 1,763,371,945 | ― | 12,402 | ― | |
| 5月末日 | 1,712,669,144 | ― | 12,372 | ― | |
| 6月末日 | 1,629,363,955 | ― | 12,316 | ― | |
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