有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:08
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【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 6月11日)	36,735,197	36,914,289	10,256	10,306
第2特定期間末	(2012年12月10日)	37,018,418	37,185,092	11,105	11,155
第3特定期間末	(2013年 6月10日)	110,666,392	111,066,467	13,831	13,881
第4特定期間末	(2013年12月10日)	303,857,603	305,667,996	15,106	15,196
第5特定期間末	(2014年 6月10日)	541,186,683	544,329,398	15,498	15,588
第6特定期間末	(2014年12月10日)	1,246,470,693	1,259,217,942	16,623	16,793
第7特定期間末	(2015年 6月10日)	2,152,306,993	2,173,835,991	16,995	17,165
第8特定期間末	(2015年12月10日)	3,432,117,882	3,470,833,279	15,070	15,240
第9特定期間末	(2016年 6月10日)	2,581,035,103	2,616,902,651	12,233	12,403
第10特定期間末	(2016年12月12日)	1,935,126,573	1,961,116,573	12,658	12,828
第11特定期間末	(2017年 6月12日)	1,661,596,992	1,684,727,666	12,212	12,382
第12特定期間末	(2017年12月11日)	1,342,988,471	1,362,667,746	11,601	11,771
第13特定期間末	(2018年 6月11日)	1,176,074,233	1,194,883,333	10,630	10,800
第14特定期間末	(2018年12月10日)	778,079,902	792,262,562	9,326	9,496
	2017年12月末日	1,319,188,991	―	11,673	―
	2018年 1月末日	1,283,397,743	―	11,379	―
	2月末日	1,244,970,380	―	11,019	―
	3月末日	1,200,772,632	―	10,621	―
	4月末日	1,210,708,066	―	10,758	―
	5月末日	1,195,646,596	―	10,688	―
	6月末日	1,079,122,235	―	10,507	―
	7月末日	1,035,944,891	―	10,474	―
	8月末日	958,698,524	―	10,368	―
	9月末日	884,702,478	―	10,354	―
	10月末日	819,948,474	―	9,685	―
	11月末日	808,561,081	―	9,669	―
	12月末日	742,042,664	―	8,952	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算