有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 6月11日)	36,735,197	36,914,289	10,256	10,306
第2特定期間末	(平成24年12月10日)	37,018,418	37,185,092	11,105	11,155
第3特定期間末	(平成25年 6月10日)	110,666,392	111,066,467	13,831	13,881
第4特定期間末	(平成25年12月10日)	303,857,603	305,667,996	15,106	15,196
第5特定期間末	(平成26年 6月10日)	541,186,683	544,329,398	15,498	15,588
第6特定期間末	(平成26年12月10日)	1,246,470,693	1,259,217,942	16,623	16,793
第7特定期間末	(平成27年 6月10日)	2,152,306,993	2,173,835,991	16,995	17,165
第8特定期間末	(平成27年12月10日)	3,432,117,882	3,470,833,279	15,070	15,240
第9特定期間末	(平成28年 6月10日)	2,581,035,103	2,616,902,651	12,233	12,403
第10特定期間末	(平成28年12月12日)	1,935,126,573	1,961,116,573	12,658	12,828
第11特定期間末	(平成29年 6月12日)	1,661,596,992	1,684,727,666	12,212	12,382
第12特定期間末	(平成29年12月11日)	1,342,988,471	1,362,667,746	11,601	11,771
	平成28年12月末日	1,898,626,576	―	12,874	―
	平成29年 1月末日	1,856,747,929	―	12,604	―
	2月末日	1,825,026,304	―	12,483	―
	3月末日	1,780,499,483	―	12,379	―
	4月末日	1,763,371,945	―	12,402	―
	5月末日	1,712,669,144	―	12,372	―
	6月末日	1,629,363,955	―	12,316	―
	7月末日	1,530,837,199	―	12,173	―
	8月末日	1,477,821,780	―	11,899	―
	9月末日	1,471,718,915	―	12,119	―
	10月末日	1,442,868,062	―	12,126	―
	11月末日	1,366,210,463	―	11,729	―
	12月末日	1,319,188,991	―	11,673	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

開示資料

決算