有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,438,289,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,724,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,937,564,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,455 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,438,289,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,724,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,937,564,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,455 | 円 |
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