当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当 期自平成26年6月21日至平成26年12月22日
経常利益又は経常損失(△)		39,177,771	△16,661,449
当期純利益又は当期純損失(△)		39,177,771	△16,661,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,123,557	4,261,436

2015/03/13 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/13 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月21日至 平成26年6月20日	当 期自 平成26年6月21日至 平成26年12月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,881,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,867,093円)及び分配準備積立金(26,468,112円)より分配対象額は217,217,150円(1万口当たり3,230.40円)であり、うち7,396,563円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,200,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,364,442円)及び分配準備積立金(5,872,686円)より分配対象額は67,437,980円(1万口当たり3,176.96円)であり、うち2,334,991円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,862,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,806,627円)及び分配準備積立金(23,326,339円)より分配対象額は204,995,393円(1万口当たり3,213.03円)であり、うち7,018,147円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,110,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,838,600円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,698,222円)及び分配準備積立金(4,813,644円)より分配対象額は66,460,589円(1万口当たり3,369.55円)であり、うち2,169,628円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,977,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,515,412円)及び分配準備積立金(20,191,487円)より分配対象額は186,684,600円(1万口当たり3,188.60円)であり、うち6,440,220円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,757,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,950,877円)及び分配準備積立金(7,677,183円)より分配対象額は108,385,091円(1万口当たり3,358.86円)であり、うち3,549,530円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,646,518円)及び分配準備積立金(11,013,015円)より分配対象額は110,158,558円(1万口当たり3,180.15円)であり、うち3,810,342円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,082,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,100,985円)及び分配準備積立金(6,704,638円)より分配対象額は119,887,722円(1万口当たり3,364.37円)であり、うち3,919,801円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,288,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,626,098円)及び分配準備積立金(9,343,763円)より分配対象額は96,258,386円(1万口当たり3,178.74円)であり、うち3,331,016円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,763,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,771,648円)及び分配準備積立金(6,858,051円)より分配対象額は176,393,163円(1万口当たり3,358.36円)であり、うち5,777,593円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,407,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,541,580円)及び分配準備積立金(6,704,921円)より分配対象額は72,654,183円(1万口当たり3,178.72円)であり、うち2,514,204円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,293,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,066,296円)及び分配準備積立金(4,392,538円)より分配対象額は196,751,854円(1万口当たり3,342.19円)であり、うち6,475,610円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/13 9:09