当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月21日至平成25年11月18日	当 期自平成25年11月19日至平成26年5月19日
経常利益又は経常損失(△)		△18,345,595	32,226
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,345,595	32,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,905,467	27,959,872

2014/08/12 9:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/08/12 9:39

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年5月21日至 平成25年11月18日	当 期自 平成25年11月19日至 平成26年5月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年5月21日 至平成25年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(46,905,467円)より分配対象額は47,246,362円(1万口当たり4,724.64円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年11月19日 至平成25年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,076円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,562,564円)より分配対象額は48,832,640円(1万口当たり4,883.26円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月19日 至平成25年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(450,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(47,146,362円)より分配対象額は47,596,937円(1万口当たり4,759.69円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年12月19日 至平成26年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,732,640円)より分配対象額は49,003,877円(1万口当たり4,900.39円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月19日 至平成25年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(391,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(47,496,937円)より分配対象額は47,888,432円(1万口当たり4,788.84円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年1月21日 至平成26年2月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,903,877円)より分配対象額は49,138,050円(1万口当たり4,913.81円)であり、うち500,000円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月20日 至平成25年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(47,788,432円)より分配対象額は48,094,851円(1万口当たり4,809.49円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年2月19日 至平成26年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,638,050円)より分配対象額は48,950,919円(1万口当たり4,895.09円)であり、うち500,000円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月19日 至平成25年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(382,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(47,994,851円)より分配対象額は48,377,830円(1万口当たり4,837.78円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月19日 至平成26年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(414,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,450,919円)より分配対象額は48,865,557円(1万口当たり4,886.56円)であり、うち500,000円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月19日 至平成25年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,277,830円)より分配対象額は48,662,564円(1万口当たり4,866.26円)であり、うち100,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月19日 至平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(48,365,557円)より分配対象額は48,668,185円(1万口当たり4,866.82円)であり、うち500,000円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/12 9:39