有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年5月21日 至 平成25年11月18日 | 当 期 自 平成25年11月19日 至 平成26年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,438,995 | 927,663 | |
| 営業収益合計 | △ 17,438,991 | 927,663 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 26,872 | 26,539 | |
| 委託者報酬 | 874,781 | 863,922 | |
| その他費用 | 4,951 | 4,976 | |
| 営業費用合計 | 906,604 | 895,437 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 18,345,595 | 32,226 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 18,345,595 | 32,226 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 18,345,595 | 32,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,905,467 | 27,959,872 | |
| 分配金 | ※1 600,000 | ※1 2,200,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,959,872 | 25,792,098 | |
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